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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 317.00 | 1 433.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 410.00 | 484.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 8 957.00 | 2 284.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885.00 | 10 684.00 | 4 201.00 | 14 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 928.00 | 10 684.00 | 43 244.00 | 53 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 401.00 | | | -38 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135.00 | | 1 750.00 | 13 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 1 514.00 | | 9 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 1 197.00 | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 099.00 | | | 9 099.00 |