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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 651.00 | 1 011.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 294.00 | 24 211.00 | 20 083.00 | 44 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 632.00 | 44 968.00 | 33 665.00 | 78 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 2.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 538.00 | 69 830.00 | 56 708.00 | 126 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 101.00 | | 342 101.00 | 342 101.00 |
BZ Autres créances | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CF Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 879.00 | | 448 879.00 | 448 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 417.00 | 69 830.00 | 505 587.00 | 575 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
DL TOTAL (I) | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
EA Autres dettes | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 722.00 | | | 367 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 587.00 | | | 505 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 919.00 | | 19 619.00 | 106 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | 1 069.00 | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | | 18 400.00 | 104 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 150.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 724.00 | 17 105.00 | 69 830.00 | 52 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 59.00 | 651.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 132.00 | 17 047.00 | 69 179.00 | 52 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 342 101.00 | 342 101.00 | | 342 101.00 |
VB T. V. A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 425.00 | 7 932.00 | 37 493.00 | 45 425.00 |
VI Groupe et associés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 022.00 | 427 072.00 | 1 950.00 | 429 022.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 722.00 | 330 230.00 | 37 493.00 | 367 722.00 |