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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 865.00 | 797.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 468.00 | 30 909.00 | 30 558.00 | 61 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 45 459.00 | 59 802.00 | 105 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 916.00 | 77 233.00 | 97 683.00 | 174 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 288.00 | | 423 288.00 | 423 288.00 |
BZ Autres créances | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 724.00 | | 541 724.00 | 541 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 640.00 | 77 233.00 | 639 407.00 | 716 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DL TOTAL (I) | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 407.00 | | | 639 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -199 451.00 | | | -199 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 538.00 | | 63 878.00 | 126 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 174 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 166 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 926.00 | | 59 303.00 | 122 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 4 575.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 830.00 | 19 285.00 | 11 882.00 | 69 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 214.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | 19 071.00 | 11 882.00 | 69 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 423 288.00 | 423 288.00 | | 423 288.00 |
VB T. V. A. | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 792.00 | -507 790.00 | 587 582.00 | 79 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 249.00 | 541 724.00 | 6 525.00 | 548 249.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 131.00 | -199 451.00 | 587 582.00 | 388 131.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |