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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 571 957.00 | 374 341.00 | 197 616.00 | 571 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 957.00 | 374 341.00 | 197 616.00 | 571 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
060 Stock marchandises | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
110 Total général Actif | 757 820.00 | 374 341.00 | 383 479.00 | 757 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 441.00 | | | 299 441.00 |
222 Production stockée | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 144.00 | | | -23 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
252 Charges sociales | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 009.00 | | | 550 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 783.00 | | | 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |