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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 417.00 | 417 595.00 | 203 823.00 | 621 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 417.00 | 417 595.00 | 203 823.00 | 621 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
060 Stock marchandises | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
084 Disponibilités | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
110 Total général Actif | 817 478.00 | 417 595.00 | 399 883.00 | 817 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
222 Production stockée | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 022.00 | | | 328 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
242 Autres charges externes. | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 950.00 | | | 309 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 957.00 | | | 571 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |