| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 130 488.00 | 59 828.00 | 70 659.00 | 130 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 21 509.00 | 7 502.00 | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 467.00 | 121 733.00 | 15 734.00 | 137 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 758.00 | 204 203.00 | 116 555.00 | 320 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 422.00 | 953.00 | 204 469.00 | 205 422.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
CF Disponibilités | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 352.00 | 953.00 | 717 399.00 | 718 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 111.00 | 205 156.00 | 833 954.00 | 1 039 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 337 650.00 | 301 122.00 | | 337 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 51 528.00 | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 450 278.00 | 394 574.00 | | 450 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 991.00 | 10 086.00 | | 55 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 612.00 | 38 909.00 | | 59 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 288.00 | 56 976.00 | | 120 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 003.00 | 53 833.00 | | 85 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
EA Autres dettes | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 676.00 | 159 806.00 | | 383 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 954.00 | 554 380.00 | | 833 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 786.00 | 154 963.00 | | 337 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 204 245.00 | 204 245.00 | | 204 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 991.00 | 15 102.00 | 40 889.00 | 55 991.00 |
VI Groupe et associés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
VW T.V.A. | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 676.00 | 337 787.00 | 45 889.00 | 383 676.00 |