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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 130 488.00 | 68 652.00 | 61 836.00 | 130 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 072.00 | 24 451.00 | 9 620.00 | 34 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 542.00 | 134 756.00 | 19 785.00 | 154 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 894.00 | 228 992.00 | 113 901.00 | 342 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 979.00 | 603.00 | 185 375.00 | 185 979.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 377.00 | 6 521.00 | 204 856.00 | 211 377.00 |
CF Disponibilités | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 401.00 | 7 125.00 | 532 276.00 | 539 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 299.00 | 236 117.00 | 646 181.00 | 882 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 308 354.00 | 337 650.00 | | 308 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 535.00 | 70 703.00 | | 47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 397 813.00 | 450 278.00 | | 397 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 696.00 | 55 991.00 | | 55 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | 59 612.00 | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 120 288.00 | | 70 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 363.00 | 85 003.00 | | 59 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 996.00 | | |
EA Autres dettes | 15 431.00 | 30 783.00 | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 368.00 | 383 676.00 | | 248 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 181.00 | 833 954.00 | | 646 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 300.00 | 337 786.00 | | 207 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 185 283.00 | 185 283.00 | | 185 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 697.00 | 14 629.00 | 41 067.00 | 55 697.00 |
VI Groupe et associés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 368.00 | 207 301.00 | 41 067.00 | 248 368.00 |