| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 771.00 | 99 649.00 | 26 122.00 | 125 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 58 187.00 | 24 204.00 | 33 983.00 | 58 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 430.00 | 60 520.00 | 65 910.00 | 126 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 939 964.00 | 2 561 592.00 | 4 378 371.00 | 6 939 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 452.00 | 30 192.00 | 189 259.00 | 219 452.00 |
BZ Autres créances | 1 032 973.00 | | 1 032 973.00 | 1 032 973.00 |
CF Disponibilités | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 748.00 | 30 192.00 | 1 406 555.00 | 1 436 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 712.00 | 2 591 785.00 | 5 784 927.00 | 8 376 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 964.00 | | | 749 964.00 |
CU Autres participations | 6 544 503.00 | 2 302 627.00 | 4 241 876.00 | 6 544 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 526 639.00 | 4 526 639.00 | | 4 526 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DG Autres réserves | 810 608.00 | 810 608.00 | | 810 608.00 |
DH Report à nouveau | -2 909 873.00 | -876 150.00 | | -2 909 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 835.00 | -2 033 723.00 | | 120 835.00 |
DK Provisions réglementées | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 427.00 | 2 694 592.00 | | 2 815 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 130.00 | 2 166 956.00 | | 1 528 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 583.00 | 625 969.00 | | 1 007 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 469.00 | 154 045.00 | | 93 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 715.00 | 383 025.00 | | 305 715.00 |
EA Autres dettes | 34 601.00 | 78 073.00 | | 34 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 499.00 | 3 408 070.00 | | 2 969 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 927.00 | 6 102 662.00 | | 5 784 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 989.00 | 1 884 261.00 | | 2 069 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 703.00 | | 1 994 703.00 | 1 994 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 703.00 | | 1 994 703.00 | 1 994 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 162.00 | 100 000.00 | | 15 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 162.00 | 157 886.00 | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 6 441.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 23 937.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | 133 948.00 | | 14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | 75 455.00 | | 51 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 051.00 | 2 309 933.00 | | 2 056 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 215.00 | 4 343 657.00 | | 1 935 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 835.00 | -2 033 723.00 | | 120 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 187.00 | | 102 563.00 | 7 059 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 6 551 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 786.00 | 6 939 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 786.00 | 184 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 393.00 | | 30 878.00 | 98 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 718.00 | | 71 685.00 | 274 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611 483.00 | | | 6 611 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 681.00 | 30 070.00 | 161 786.00 | 390 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | 8 069.00 | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 509.00 | 22 001.00 | 161 786.00 | 224 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
6T Sur comptes clients | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 820.00 | | | 2 332 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 223.00 | | | 2 455 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VC Groupe et associés | 945 637.00 | 195 673.00 | 749 964.00 | 945 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 810.00 | 624 300.00 | 899 510.00 | 1 523 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 583.00 | 1 007 583.00 | | 1 007 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 535.00 | | | 636 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 867.00 | 520 923.00 | 756 944.00 | 1 277 867.00 |
VW T.V.A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 500.00 | 2 069 990.00 | 899 510.00 | 2 969 500.00 |