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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 314.00 | 113 348.00 | 23 966.00 | 137 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 58 187.00 | 29 273.00 | 28 914.00 | 58 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 822.00 | 90 914.00 | 94 908.00 | 185 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 468.00 | 2 610 754.00 | 5 576 713.00 | 8 187 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 190.00 | 18 483.00 | 401 707.00 | 420 190.00 |
BZ Autres créances | 943 856.00 | | 943 856.00 | 943 856.00 |
CF Disponibilités | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 639.00 | 18 483.00 | 1 588 156.00 | 1 606 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 107.00 | 2 629 237.00 | 7 164 869.00 | 9 794 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 170.00 | | | 743 170.00 |
CU Autres participations | 7 721 072.00 | 2 302 627.00 | 5 418 445.00 | 7 721 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 526 639.00 | 4 526 639.00 | | 4 526 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DG Autres réserves | 810 608.00 | 810 608.00 | | 810 608.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 037.00 | -2 909 873.00 | | -2 789 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 748.00 | 120 835.00 | | 149 748.00 |
DK Provisions réglementées | 124 579.00 | 122 403.00 | | 124 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 351.00 | 2 815 427.00 | | 2 967 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 054.00 | 1 528 130.00 | | 902 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 876.00 | 1 007 583.00 | | 2 701 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 185.00 | 93 469.00 | | 151 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 879.00 | 305 715.00 | | 390 879.00 |
EA Autres dettes | 51 522.00 | 34 601.00 | | 51 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 518.00 | 2 969 499.00 | | 4 197 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 869.00 | 5 784 927.00 | | 7 164 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 701 876.00 | | | 2 701 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 831.00 | | 2 168 831.00 | 2 168 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 831.00 | | 2 168 831.00 | 2 168 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 162.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 962.00 | | -38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 962.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | 14 200.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 837.00 | 51 120.00 | | 58 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 166.00 | 2 056 051.00 | | 2 235 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 418.00 | 1 935 215.00 | | 2 085 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 748.00 | 120 835.00 | | 149 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 964.00 | | 1 247 504.00 | 6 939 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 187 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 271.00 | | 11 543.00 | 129 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 618.00 | | 59 392.00 | 184 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551 483.00 | | 1 176 569.00 | 6 551 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 966.00 | 49 162.00 | | 258 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 649.00 | 13 699.00 | | 99 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 724.00 | 35 463.00 | | 84 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 403.00 | 2 176.00 | | 122 403.00 |
6T Sur comptes clients | 30 193.00 | | 11 710.00 | 30 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 820.00 | | 11 710.00 | 2 332 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 223.00 | 2 176.00 | 11 710.00 | 2 455 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 869.00 | 219 869.00 | | 219 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 398 011.00 | 398 011.00 | | 398 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VC Groupe et associés | 870 165.00 | 126 995.00 | 743 170.00 | 870 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 510.00 | 893 585.00 | 5 926.00 | 899 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 877.00 | 2 701 877.00 | | 2 701 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 300.00 | | | 624 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 402.00 | 655 252.00 | 750 150.00 | 1 405 402.00 |
VW T.V.A. | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 518.00 | 4 191 593.00 | 5 926.00 | 4 197 518.00 |