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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 077.00 | 30 173.00 | 13 904.00 | 44 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 292.00 | 28 196.00 | 17 097.00 | 45 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 379.00 | 58 369.00 | 58 010.00 | 116 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BN En cours de production de biens | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 513.00 | | 319 513.00 | 319 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 892.00 | 58 369.00 | 377 523.00 | 435 892.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 5 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | 83 918.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | 4 866.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 104 243.00 | 94 284.00 | | 104 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 896.00 | 12 828.00 | | 101 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 952.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 40 401.00 | | 30 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 011.00 | 33 578.00 | | 73 011.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | 21 416.00 | | 28 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 280.00 | 109 175.00 | | 273 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 523.00 | 203 459.00 | | 377 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 7 911.00 | | 50 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 7 911.00 | | 50 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 896.00 | 88 984.00 | 12 912.00 | 101 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 945.00 | 112 935.00 | 5 010.00 | 117 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 280.00 | 260 368.00 | 12 912.00 | 273 280.00 |