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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 34 831.00 | 15 878.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 305.00 | 33 800.00 | 18 504.00 | 52 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 025.00 | 68 631.00 | 61 393.00 | 130 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
BZ Autres créances | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 383.00 | 68 631.00 | 399 751.00 | 468 383.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 243.00 | 3 783.00 | | 5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | 9 959.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 127 042.00 | 104 243.00 | | 127 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 385.00 | 101 896.00 | | 86 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 666.00 | | 5 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 30 295.00 | | 20 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 73 011.00 | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 20 516.00 | 28 436.00 | | 20 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 709.00 | 273 279.00 | | 272 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 751.00 | 377 523.00 | | 399 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 842.00 | 260 368.00 | | 139 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 369.00 | 10 263.00 | | 58 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | 10 263.00 | | 58 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 385.00 | 22 769.00 | 63 617.00 | 86 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 181.00 | 211 181.00 | | 211 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 191.00 | 211 181.00 | 5 010.00 | 216 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 459.00 | 139 842.00 | 63 617.00 | 203 459.00 |