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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 788.00 | 16 074.00 | 86 714.00 | 102 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 756.00 | 18 474.00 | 123 282.00 | 141 756.00 |
060 Stock marchandises | 530 502.00 | 17 005.00 | 513 497.00 | 530 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
084 Disponibilités | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 927.00 | 17 005.00 | 823 922.00 | 840 927.00 |
110 Total général Actif | 982 683.00 | 35 479.00 | 947 205.00 | 982 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 336 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 474.00 | | | -13 474.00 |
242 Autres charges externes. | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
252 Charges sociales | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 491.00 | | | 491.00 |