| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 22 683.00 | 81 846.00 | 104 529.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 498.00 | 25 083.00 | 118 414.00 | 143 498.00 |
060 Stock marchandises | 543 127.00 | 20 774.00 | 522 354.00 | 543 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
072 Créances – Autres | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
084 Disponibilités | 293 812.00 | | 293 812.00 | 293 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 627.00 | 20 774.00 | 850 853.00 | 871 627.00 |
110 Total général Actif | 1 015 124.00 | 45 857.00 | 969 267.00 | 1 015 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 625.00 | | | -12 625.00 |
242 Autres charges externes. | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
252 Charges sociales | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 617.00 | | | 305 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -345.00 | | | -345.00 |