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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 847.00 | 44 885.00 | 16 961.00 | 61 847.00 |
AN Terrains | 162 212.00 | 28 851.00 | 133 360.00 | 162 212.00 |
AP Constructions | 1 205 444.00 | 745 627.00 | 459 816.00 | 1 205 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 123.00 | 701 107.00 | 131 015.00 | 832 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 940.00 | 613 995.00 | 222 944.00 | 836 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 082.00 | 2 184 467.00 | 2 043 615.00 | 4 228 082.00 |
BT Marchandises | 1 601 204.00 | | 1 601 204.00 | 1 601 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 061.00 | 666 258.00 | 2 090 802.00 | 2 757 061.00 |
BZ Autres créances | 207 563.00 | | 207 563.00 | 207 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 820.00 | | 1 309 820.00 | 1 309 820.00 |
CF Disponibilités | 558 700.00 | | 558 700.00 | 558 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 468.00 | 666 258.00 | 5 785 209.00 | 6 451 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 550.00 | 2 850 726.00 | 7 828 824.00 | 10 679 550.00 |
CU Autres participations | 409 127.00 | 50 000.00 | 359 127.00 | 409 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 540.00 | 368 840.00 | | 369 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 205.00 | 788 205.00 | | 788 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 779 315.00 | 2 779 315.00 | | 2 779 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 306.00 | 95 934.00 | | 110 306.00 |
DG Autres réserves | 456 437.00 | 386 375.00 | | 456 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 911.00 | 398 961.00 | | 248 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 520.00 | 165 352.00 | | 156 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 237.00 | 4 982 985.00 | | 4 909 237.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 532.00 | 284 587.00 | | 292 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 532.00 | 344 587.00 | | 352 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 212.00 | 884 890.00 | | 1 356 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 222.00 | 41 542.00 | | 61 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 965.00 | 796 837.00 | | 802 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 638.00 | 490 151.00 | | 223 638.00 |
EA Autres dettes | 123 015.00 | 86 380.00 | | 123 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 054.00 | 2 299 802.00 | | 2 567 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 824.00 | 7 627 375.00 | | 7 828 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 835.00 | 1 850 397.00 | | 1 672 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 323.00 | 300 174.00 | | 262 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 513 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 513 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 58 761.00 | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 318.00 | 9 832.00 | | 20 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 362.00 | 68 593.00 | | 29 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 243.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 944.00 | 18 547.00 | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | 18 791.00 | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 080.00 | 49 802.00 | | 17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 216.00 | 8 317 699.00 | | 8 707 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 304.00 | 7 918 737.00 | | 8 458 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 911.00 | 398 961.00 | | 248 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 652.00 | | 998 460.00 | 3 255 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 4 228 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 3 706 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 166.00 | | 973 160.00 | 2 759 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 640.00 | | 25 300.00 | 434 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 024.00 | 134 523.00 | 22 079.00 | 2 022 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 552.00 | 9 333.00 | | 35 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 472.00 | 125 190.00 | 22 079.00 | 1 986 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 588.00 | 7 944.00 | | 344 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 442.00 | 97 817.00 | | 568 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 442.00 | 97 817.00 | | 618 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 030.00 | 105 761.00 | | 963 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 965.00 | 802 965.00 | | 802 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
UX Autres créances clients | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 460.00 | 2 669 460.00 | | 2 669 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 213.00 | 461 994.00 | 555 927.00 | 1 356 213.00 |
VI Groupe et associés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 530.00 | | | 670 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
VP Divers | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 554.00 | 2 981 743.00 | 50 811.00 | 3 032 554.00 |
VW T.V.A. | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 055.00 | 1 672 836.00 | 555 927.00 | 2 567 055.00 |