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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 847.00 | 35 552.00 | 26 294.00 | 61 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 84 209.00 | 22 182.00 | 62 026.00 | 84 209.00 |
AP Constructions | 1 205 444.00 | 713 048.00 | 492 395.00 | 1 205 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 125.00 | 684 440.00 | 47 685.00 | 732 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 386.00 | 566 800.00 | 170 585.00 | 737 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 652.00 | 2 072 024.00 | 1 183 627.00 | 3 255 652.00 |
BT Marchandises | 1 187 893.00 | | 1 187 893.00 | 1 187 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 021.00 | 568 442.00 | 2 252 579.00 | 2 821 021.00 |
BZ Autres créances | 381 204.00 | | 381 204.00 | 381 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 920.00 | | 1 506 920.00 | 1 506 920.00 |
CF Disponibilités | 1 102 334.00 | | 1 102 334.00 | 1 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 190.00 | 568 442.00 | 6 443 747.00 | 7 012 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 842.00 | 2 640 466.00 | 7 627 375.00 | 10 267 842.00 |
CU Autres participations | 408 177.00 | 50 000.00 | 358 177.00 | 408 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 840.00 | 366 380.00 | | 368 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 205.00 | 780 225.00 | | 788 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 779 315.00 | 2 779 315.00 | | 2 779 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 934.00 | 94 304.00 | | 95 934.00 |
DG Autres réserves | 386 375.00 | 370 129.00 | | 386 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 961.00 | 330 149.00 | | 398 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 352.00 | 122 765.00 | | 165 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 985.00 | 4 843 270.00 | | 4 982 985.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 587.00 | 266 039.00 | | 284 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 587.00 | 326 039.00 | | 344 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 890.00 | 673 758.00 | | 884 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 542.00 | 48 771.00 | | 41 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 837.00 | 825 530.00 | | 796 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 151.00 | 302 928.00 | | 490 151.00 |
EA Autres dettes | 86 380.00 | 75 502.00 | | 86 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 802.00 | 2 034 519.00 | | 2 299 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 375.00 | 7 203 829.00 | | 7 627 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 396.00 | 1 540 703.00 | | 1 850 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 174.00 | 37 782.00 | | 300 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 453 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 054 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 062.00 | |
GE Autres charges | | | 36 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 761.00 | 29 675.00 | | 58 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 832.00 | 6 293.00 | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 593.00 | 35 969.00 | | 68 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 8 192.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547.00 | 33 329.00 | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | 41 522.00 | | 18 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 802.00 | -5 552.00 | | 49 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 699.00 | 7 708 350.00 | | 8 317 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 737.00 | 7 378 200.00 | | 7 918 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 961.00 | 330 149.00 | | 398 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 637.00 | | 188 555.00 | 3 092 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 434 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 808.00 | 732.00 | 3 255 652.00 | 24 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 808.00 | | 61 847.00 | 24 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 788.00 | | 29 866.00 | 56 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 392.00 | | 153 774.00 | 2 605 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 457.00 | | 4 915.00 | 430 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 025.00 | 125 000.00 | | 1 897 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 912.00 | 641.00 | | 34 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 113.00 | 124 359.00 | | 1 862 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 040.00 | 18 548.00 | | 326 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 380.00 | 46 062.00 | | 522 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 882.00 | 46 062.00 | 11 502.00 | 583 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 922.00 | 64 610.00 | 11 502.00 | 909 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 062.00 | 11 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 837.00 | 796 837.00 | | 796 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
UX Autres créances clients | 339 517.00 | 339 517.00 | | 339 517.00 |
VB T. V. A. | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 505.00 | 2 481 505.00 | | 2 481 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 891.00 | 435 485.00 | 307 521.00 | 884 891.00 |
VI Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 894.00 | 230 894.00 | | 230 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 504.00 | 3 215 042.00 | 26 462.00 | 3 241 504.00 |
VW T.V.A. | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 803.00 | 1 850 397.00 | 307 521.00 | 2 299 803.00 |