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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 869.00 | 149 594.00 | 78 275.00 | 227 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 012.00 | 31 333.00 | 22 678.00 | 54 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 848.00 | 184 741.00 | 107 106.00 | 291 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CF Disponibilités | 143 406.00 | | 143 406.00 | 143 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 686.00 | | 485 686.00 | 485 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 534.00 | 184 741.00 | 592 793.00 | 777 534.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 221 215.00 | 199 735.00 | | 221 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 708.00 | 21 479.00 | | -73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 151 907.00 | 225 615.00 | | 151 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 382.00 | 157 538.00 | | 236 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 118 520.00 | | 50 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 364.00 | 169 455.00 | | 115 364.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 318.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 886.00 | 450 832.00 | | 440 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 793.00 | 676 448.00 | | 592 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 698.00 | | 33 054.00 | 259 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 291 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 640.00 | | 33 054.00 | 252 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 996.00 | 45 745.00 | | 138 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 996.00 | 45 745.00 | | 138 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 270 890.00 | 270 890.00 | | 270 890.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 382.00 | 155 351.00 | 81 030.00 | 236 382.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
VW T.V.A. | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 886.00 | 317 855.00 | 81 030.00 | 398 886.00 |