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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 337.00 | 3 862.00 | 5 474.00 | 9 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 904.00 | 176 477.00 | 65 426.00 | 241 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 39 543.00 | 16 536.00 | 56 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 373.00 | 219 883.00 | 100 490.00 | 320 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 219.00 | | 292 219.00 | 292 219.00 |
BZ Autres créances | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 899.00 | | 400 899.00 | 400 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 273.00 | 219 883.00 | 501 390.00 | 721 273.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 507.00 | 221 215.00 | | 147 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | -73 708.00 | | -6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 145 139.00 | 151 907.00 | | 145 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 200.00 | 236 382.00 | | 192 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -4 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 50 749.00 | | 54 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | 115 364.00 | | 109 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 250.00 | 440 886.00 | | 356 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 390.00 | 592 793.00 | | 501 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 752.00 | | 28 525.00 | 292 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 13 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 320 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 695.00 | | 21 625.00 | 285 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 6 900.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 741.00 | 35 141.00 | | 184 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 741.00 | 35 141.00 | | 184 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 653.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 306.00 | 61 409.00 | 125 248.00 | 191 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 358.00 | 368 705.00 | 12 653.00 | 381 358.00 |
VW T.V.A. | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 250.00 | 226 353.00 | 125 248.00 | 356 250.00 |