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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 39.00 | 839.00 | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 33.00 | 1 297.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | 4 854.00 | 2 895.00 | 7 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 472.00 | 4 894.00 | 5 577.00 | 10 472.00 |
BN En cours de production de biens | 2 189 569.00 | | 2 189 569.00 | 2 189 569.00 |
BT Marchandises | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 049.00 | | 2 591 049.00 | 2 591 049.00 |
BZ Autres créances | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 482 002.00 | | 482 002.00 | 482 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 738.00 | | 5 480 738.00 | 5 480 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 210.00 | 4 894.00 | 5 486 316.00 | 5 491 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 929.00 | -291 425.00 | | -386 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | -95 504.00 | | 40 478.00 |
DL TOTAL (I) | -246 450.00 | -286 929.00 | | -246 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138 673.00 | 2 678 539.00 | | 2 138 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 393.00 | 973 827.00 | | 1 589 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 612.00 | 169 652.00 | | 316 612.00 |
EA Autres dettes | 1 688 087.00 | 218 150.00 | | 1 688 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 767.00 | 4 040 169.00 | | 5 732 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 316.00 | 3 753 240.00 | | 5 486 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 550.00 | | | 2 666 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
FG Production vendue services | 3 240 690.00 | 56 959.00 | 3 297 650.00 | 3 240 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 708.00 | 56 959.00 | 3 343 668.00 | 3 286 708.00 |
FM Production stockée | | | -228 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 875.00 | 3 599 651.00 | | 3 123 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 396.00 | 3 695 155.00 | | 3 083 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 478.00 | -95 504.00 | | 40 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560.00 | | 2 276.00 | 7 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | | 1 397.00 | 6 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 2 324.00 | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 284.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 394.00 | 1 589 394.00 | | 1 589 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 088.00 | 1 688 088.00 | | 1 688 088.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 548 560.00 | 2 540 967.00 | 7 593.00 | 2 548 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 227.00 | 2 766 384.00 | 1 843.00 | 2 768 227.00 |
VW T.V.A. | 250 781.00 | 250 781.00 | | 250 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 093.00 | 3 594 093.00 | | 3 594 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 242 810.00 | 2 242 810.00 | | 2 242 810.00 |