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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 104.00 | 2 277.00 | 13 827.00 | 16 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 750.00 | 2 167.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 088.00 | 21 857.00 | 25 230.00 | 47 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 742.00 | 24 884.00 | 54 857.00 | 79 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184 642.00 | | 4 184 642.00 | 4 184 642.00 |
BT Marchandises | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 074.00 | | 1 416 074.00 | 1 416 074.00 |
BZ Autres créances | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 175.00 | | 6 403 175.00 | 6 403 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 917.00 | 24 884.00 | 6 458 032.00 | 6 482 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 192.00 | | | -316 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
DL TOTAL (I) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177 406.00 | | | 4 177 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 231.00 | | | 1 235 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
EA Autres dettes | 518 011.00 | | | 518 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 099.00 | | | 6 407 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 032.00 | | | 6 458 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 693.00 | | | 2 229 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 452.00 | | 32 290.00 | 48 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 79 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | 20 086.00 | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | | 12 204.00 | 37 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 13 573.00 | | 11 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 646.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 11 927.00 | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 231.00 | 1 235 231.00 | | 1 235 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 566.00 | 472 566.00 | | 472 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 012.00 | 518 012.00 | | 518 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 280 037.00 | 280 037.00 | | 280 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 075.00 | 1 416 075.00 | | 1 416 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 161.00 | 1 715 567.00 | 6 593.00 | 1 722 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 693.00 | 2 229 693.00 | | 2 229 693.00 |