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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 269 000.00 | 116 678.00 | 1 152 323.00 | 1 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687 900.00 | 2 176 896.00 | 21 511 005.00 | 23 687 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 956 900.00 | 2 293 573.00 | 22 663 327.00 | 24 956 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 249.00 | | 237 249.00 | 237 249.00 |
BZ Autres créances | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CF Disponibilités | 671 794.00 | | 671 794.00 | 671 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 811.00 | | 1 024 811.00 | 1 024 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 981 711.00 | 2 293 573.00 | 23 688 138.00 | 25 981 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 830.00 | -325 028.00 | | -569 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 426.00 | -244 802.00 | | -352 426.00 |
DL TOTAL (I) | -907 256.00 | -554 830.00 | | -907 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134 540.00 | 15 201 218.00 | | 14 134 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814 719.00 | 9 958 546.00 | | 9 814 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 240.00 | 210 196.00 | | 242 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 244.00 | 124 362.00 | | 78 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 345 793.00 | | |
EA Autres dettes | 112 155.00 | 19 926.00 | | 112 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 497.00 | 6 634.00 | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 394 394.00 | 25 866 676.00 | | 24 394 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 688 138.00 | 25 512 845.00 | | 23 688 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 079 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 993.00 | 1 656 608.00 | | 2 079 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 419.00 | 1 901 410.00 | | 2 432 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 426.00 | -244 802.00 | | -352 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 956 900.00 | | | 24 956 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 956 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 956 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 956 900.00 | | | 24 956 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 670.00 | 1 247 904.00 | | 1 045 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 670.00 | 1 247 904.00 | | 1 045 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 134 540.00 | 1 067 877.00 | 4 266 672.00 | 14 134 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
VB T. V. A. | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 814 719.00 | 679 104.00 | 883 795.00 | 9 814 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 668.00 | | | 1 066 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 016.00 | 353 016.00 | | 353 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 394 394.00 | 2 192 116.00 | 5 150 467.00 | 24 394 394.00 |