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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 269 000.00 | 53 228.00 | 1 215 773.00 | 1 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687 900.00 | 992 442.00 | 22 695 458.00 | 23 687 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 956 900.00 | 1 045 670.00 | 23 911 231.00 | 24 956 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 589.00 | | 650 589.00 | 650 589.00 |
BZ Autres créances | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
CF Disponibilités | 839 936.00 | | 839 936.00 | 839 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 614.00 | | 1 601 614.00 | 1 601 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 558 514.00 | 1 045 670.00 | 25 512 845.00 | 26 558 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 028.00 | -74 985.00 | | -325 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 802.00 | -250 043.00 | | -244 802.00 |
DL TOTAL (I) | -554 830.00 | -310 028.00 | | -554 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 162 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 162 000.00 | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201 218.00 | 20 455 790.00 | | 15 201 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958 546.00 | 4 841.00 | | 9 958 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 196.00 | 15 789.00 | | 210 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 793.00 | 9 519 051.00 | | 345 793.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 866 675.00 | 29 995 472.00 | | 25 866 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 845.00 | 29 847 443.00 | | 25 512 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 656 356.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 608.00 | 201 376.00 | | 1 656 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 410.00 | 451 419.00 | | 1 901 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 802.00 | -250 043.00 | | -244 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 974 443.00 | | 39 000.00 | 24 974 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 543.00 | 24 956 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 543.00 | 24 956 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 974 443.00 | | 39 000.00 | 24 974 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 998.00 | 934 923.00 | 251.00 | 110 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 998.00 | 934 923.00 | 251.00 | 110 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 793.00 | 345 793.00 | | 345 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 650 589.00 | 650 589.00 | | 650 589.00 |
VB T. V. A. | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 201 218.00 | 1 067 887.00 | 4 266 672.00 | 15 201 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 958 546.00 | 577 902.00 | 589 305.00 | 9 958 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 678.00 | 761 678.00 | | 761 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 866 675.00 | 2 352 700.00 | 4 855 977.00 | 25 866 675.00 |