| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 9 180.00 | 7 580.00 | 16 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 896.00 | 9 746.00 | 8 150.00 | 17 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 160.00 | 9 746.00 | 28 415.00 | 38 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | -828.00 | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | -1 298.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652.00 | 1 873.00 | | 5 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 14 902.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 2 430.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 5 034.00 | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 763.00 | 24 114.00 | | 22 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 415.00 | 25 987.00 | | 28 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 667.00 | 68 935.00 | | 71 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 889.00 | 70 233.00 | | 67 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | -1 298.00 | | 3 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160.00 | 5 591.00 | 570.00 | 6 160.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |