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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 771.00 | 418.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 7 098.00 | 13 640.00 | 20 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 498.00 | 7 870.00 | 14 628.00 | 22 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 116.00 | 7 870.00 | 37 247.00 | 45 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | -2 127.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 3 778.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781.00 | 5 652.00 | | 5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 16 199.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 622.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 5 799.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 465.00 | 22 763.00 | | 31 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 247.00 | 28 415.00 | | 37 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 260.00 | |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 361.00 | 71 667.00 | | 109 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 231.00 | 67 889.00 | | 109 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 3 778.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 896.00 | | 17 252.00 | 17 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 22 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 20 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | 624.00 | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 16 628.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 5 594.00 | 7 471.00 | 9 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 206.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 5 389.00 | 7 471.00 | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 3 730.00 | 8 515.00 | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700.00 | 8 130.00 | 570.00 | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 465.00 | 22 951.00 | 8 515.00 | 31 465.00 |