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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 419.00 | 2 084.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 472.00 | 63 161.00 | 50 311.00 | 113 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 5 070.00 | 4 230.00 | 9 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 589.00 | 68 650.00 | 353 939.00 | 422 589.00 |
BZ Autres créances | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
CF Disponibilités | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 757.00 | 68 650.00 | 651 107.00 | 719 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 825.00 | 185 457.00 | | 214 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | 29 368.00 | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 245 501.00 | 220 325.00 | | 245 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 582.00 | 165 688.00 | | 323 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 365.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 031.00 | 260.00 | | 57 031.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 13 365.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 606.00 | 179 679.00 | | 405 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 107.00 | 400 003.00 | | 651 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 771.00 | 31 384.00 | | 358 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 797.00 | | 42 991.00 | 397 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 199.00 | 422 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 199.00 | 122 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 400.00 | | 2 503.00 | 296 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 483.00 | | 40 488.00 | 100 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 946.00 | 24 956.00 | 15 252.00 | 58 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | 24 537.00 | 15 252.00 | 58 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 412.00 | 85 578.00 | 46 834.00 | 132 412.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 605.00 | 358 771.00 | 46 834.00 | 405 605.00 |