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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 1 254.00 | 1 249.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 268.00 | 96 011.00 | 20 257.00 | 116 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 8 586.00 | 11 273.00 | 19 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 944.00 | 105 851.00 | 330 093.00 | 435 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CF Disponibilités | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 746.00 | | 224 746.00 | 224 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 690.00 | 105 851.00 | 554 839.00 | 660 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 001.00 | 214 825.00 | | 240 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 399.00 | 25 176.00 | | -10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 235 102.00 | 245 501.00 | | 235 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 211.00 | 323 582.00 | | 270 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 11 593.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 235.00 | 57 031.00 | | 46 235.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 13 400.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 737.00 | 405 606.00 | | 319 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 839.00 | 651 107.00 | | 554 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 589.00 | | 13 355.00 | 422 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 903.00 | | | 298 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 772.00 | | 13 355.00 | 122 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 37 201.00 | | 68 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 835.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | 36 366.00 | | 68 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 211.00 | 73 021.00 | 197 190.00 | 270 211.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 738.00 | 122 548.00 | 197 190.00 | 319 738.00 |