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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 23 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 007.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 865.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 391 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 752.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 77 292.00 | 81 324.00 | | 77 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | -4 032.00 | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 149 140.00 | 108 092.00 | | 149 140.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 109 875.00 | | 58 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 474.00 | 14 900.00 | | 13 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 240.00 | 64 066.00 | | 179 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 20 458.00 | | 49 639.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 611.00 | 209 299.00 | | 301 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 752.00 | 317 391.00 | | 452 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 065 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 005.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 1 005.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 005.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 2 095.00 | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 220.00 | 803 554.00 | | 1 070 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 172.00 | 807 586.00 | | 1 029 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | -4 032.00 | | 41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 269.00 | | 28 189.00 | 94 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 109 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 109 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | | 28 189.00 | 94 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 711.00 | 20 739.00 | 13 119.00 | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 20 739.00 | 13 119.00 | 40 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
VB T. V. A. | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 850.00 | 16 614.00 | 42 237.00 | 58 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 413.00 | 242 413.00 | | 242 413.00 |
VW T.V.A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 611.00 | 259 375.00 | 42 237.00 | 301 611.00 |