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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 20 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 77 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 151.00 | 41 048.00 | | 89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 238 292.00 | 149 140.00 | | 238 292.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 58 850.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 13 474.00 | | 13 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 400.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 179 240.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 606.00 | 49 639.00 | | 24 606.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 316.00 | 301 611.00 | | 152 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 608.00 | 452 752.00 | | 394 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 868.00 | 259 375.00 | | 126 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 413 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 1 542.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 1 542.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649.00 | 3 546.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 3 636.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -2 094.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 19 247.00 | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 829.00 | 1 070 220.00 | | 1 418 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 678.00 | 1 029 172.00 | | 1 329 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 151.00 | 41 048.00 | | 89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 339.00 | 31 267.00 | | 109 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 091.00 | 110 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 091.00 | 110 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 339.00 | 31 267.00 | | 109 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 331.00 | 20 618.00 | 28 310.00 | 48 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 20 618.00 | 28 310.00 | 48 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 257.00 | 16 808.00 | 25 449.00 | 42 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 316.00 | 126 868.00 | 25 449.00 | 152 316.00 |