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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 7 041.00 | 60 009.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 358.00 | 9 713.00 | 95 646.00 | 105 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 736.00 | 16 754.00 | 316 983.00 | 333 736.00 |
BT Marchandises | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 282.00 | 16 754.00 | 468 528.00 | 485 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 335.00 | 2 000.00 | | 104 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 033.00 | 75 108.00 | | 47 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 46 925.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 181 930.00 | 124 233.00 | | 181 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 48 046.00 | | 64 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 210.00 | 17 524.00 | | 16 210.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 598.00 | 67 280.00 | | 286 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 528.00 | 191 513.00 | | 468 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020.00 | | 333 716.00 | 6 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 333 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1 308.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 552.00 | 31 818.00 | 127 115.00 | 204 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 067.00 | 23 759.00 | 1 308.00 | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 598.00 | 113 864.00 | 127 115.00 | 286 598.00 |