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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 20 451.00 | 46 599.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 358.00 | 26 287.00 | 79 071.00 | 105 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 736.00 | 46 738.00 | 286 998.00 | 333 736.00 |
BT Marchandises | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 371.00 | 46 738.00 | 426 633.00 | 473 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 200.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 63 534.00 | 47 033.00 | | 63 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | 17 370.00 | | -7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 174 023.00 | 181 930.00 | | 174 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 797.00 | 204 552.00 | | 172 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 64 060.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 137.00 | 16 210.00 | | 23 137.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 78.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 610.00 | 286 598.00 | | 252 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 633.00 | 468 528.00 | | 426 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 736.00 | | | 333 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 29 985.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 29 985.00 | | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 797.00 | 32 083.00 | 125 443.00 | 172 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 263.00 | 24 955.00 | 1 308.00 | 26 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 610.00 | 111 896.00 | 125 443.00 | 252 610.00 |