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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
AP Constructions | 31 917.00 | 4 000.00 | 27 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 1 898.00 | 630.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 380.00 | 86 930.00 | 83 450.00 | 170 380.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 810.00 | 92 828.00 | 117 981.00 | 210 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 301.00 | | 290 301.00 | 290 301.00 |
BZ Autres créances | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CF Disponibilités | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 010.00 | 92 828.00 | 618 182.00 | 711 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
EA Autres dettes | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 563.00 | | | 443 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 182.00 | | | 618 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 563.00 | | | 443 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 895 607.00 | | 895 607.00 | 895 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 773.00 | | 895 773.00 | 895 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 374.00 | | | 911 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 141.00 | | | 885 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 503.00 | | 72 306.00 | 138 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 518.00 | | 72 306.00 | 132 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 763.00 | 47 065.00 | | 45 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 763.00 | 47 065.00 | | 45 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 596.00 | 381 596.00 | 5 000.00 | 386 596.00 |
VW T.V.A. | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 563.00 | 443 563.00 | | 443 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
ST Autres comptes | 193 142.00 | | | 193 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
YT Sous‐traitance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |