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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AP Constructions | 31 917.00 | 19 958.00 | 11 958.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 610.00 | 180 446.00 | 53 163.00 | 233 610.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 040.00 | 203 918.00 | 70 122.00 | 274 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
BZ Autres créances | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 216.00 | | 170 216.00 | 170 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 256.00 | 203 918.00 | 240 338.00 | 444 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 698.00 | 17 976.00 | | 20 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 792.00 | 2 722.00 | | -275 792.00 |
DL TOTAL (I) | -205 594.00 | 70 198.00 | | -205 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 740.00 | 163 617.00 | | 144 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 7 728.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 443.00 | 77 310.00 | | 57 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 020.00 | 208 003.00 | | 238 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 932.00 | 456 658.00 | | 445 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 338.00 | 526 856.00 | | 240 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 932.00 | | | 445 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 896.00 | | 658 896.00 | 658 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 896.00 | | 658 896.00 | 658 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 4 220.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 4 220.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -4 220.00 | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 140.00 | 833 248.00 | | 673 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 932.00 | 830 526.00 | | 948 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 792.00 | 2 722.00 | | -275 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 586.00 | 8 814.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 810.00 | | 230.00 | 273 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 825.00 | | 230.00 | 267 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 628.00 | 51 290.00 | | 152 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 643.00 | 51 290.00 | | 151 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 533.00 | 165 533.00 | 5 000.00 | 170 533.00 |
VW T.V.A. | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
ST Autres comptes | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 768.00 | | | 362 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |