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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 7 687.00 | 3 879.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 14 190.00 | 30 256.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 413.00 | 21 878.00 | 66 535.00 | 88 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 619.00 | 21 878.00 | 114 741.00 | 136 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 279.00 | 4 916.00 | | -2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | -7 195.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 38 863.00 | 8 721.00 | | 38 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 706.00 | 41 176.00 | | 33 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 17 652.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 5 562.00 | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 9 530.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 879.00 | 73 921.00 | | 75 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 741.00 | 82 641.00 | | 114 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 198.00 | 40 762.00 | | 51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 244.00 | | 7 169.00 | 81 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | 7 169.00 | 48 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 6 714.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 6 714.00 | | 15 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 614.00 | 8 933.00 | 24 681.00 | 33 614.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 879.00 | 51 198.00 | 24 681.00 | 75 879.00 |