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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 10 001.00 | 1 565.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 19 187.00 | 27 425.00 | 46 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 579.00 | 29 188.00 | 61 391.00 | 90 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 057.00 | 29 188.00 | 82 869.00 | 112 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | -2 279.00 | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 058.00 | 30 142.00 | | -16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805.00 | 38 863.00 | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754.00 | 33 706.00 | | 24 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 120.00 | 19 941.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 857.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 10 375.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 064.00 | 75 879.00 | | 75 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 869.00 | 114 741.00 | | 82 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 413.00 | | 2 166.00 | 88 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 013.00 | | 2 166.00 | 56 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 878.00 | 7 310.00 | | 21 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 878.00 | 7 310.00 | | 21 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 681.00 | 9 168.00 | 15 513.00 | 24 681.00 |
VI Groupe et associés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 064.00 | 59 552.00 | 15 513.00 | 75 064.00 |