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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 212.00 | 367.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 4 286.00 | 1 988.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 10 583.00 | 2 576.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 968.00 | 16 081.00 | 26 887.00 | 42 968.00 |
BT Marchandises | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
CF Disponibilités | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 669.00 | 16 081.00 | 369 589.00 | 385 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 5 305.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 864.00 | -4 348.00 | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 61 630.00 | 41 766.00 | | 61 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 306.00 | 72 452.00 | | 101 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 770.00 | 20 415.00 | | 159 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 774.00 | 24 885.00 | | 40 774.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 5 308.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 958.00 | 174 123.00 | | 307 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 589.00 | 215 889.00 | | 369 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 329.00 | 173 752.00 | | 308 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 708.00 | | 619 708.00 | 619 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 708.00 | | 619 708.00 | 619 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 371.00 | 637 513.00 | | 621 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 507.00 | 641 861.00 | | 601 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 864.00 | -4 348.00 | | 19 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 3 352.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 366.00 | | 602.00 | 42 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | 602.00 | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 3 755.00 | | 12 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 316.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 3 439.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VC Groupe et associés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 922.00 | 190 922.00 | | 190 922.00 |
VW T.V.A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 022.00 | 207 022.00 | | 207 022.00 |