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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 528.00 | 51.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 5 454.00 | 819.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 12 372.00 | 787.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 968.00 | 19 354.00 | 23 614.00 | 42 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BZ Autres créances | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 091.00 | | 268 091.00 | 268 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 058.00 | 19 354.00 | 291 705.00 | 311 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | 20 820.00 | 956.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 19 864.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 78 217.00 | 61 630.00 | | 78 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 796.00 | 101 306.00 | | 83 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 486.00 | 159 770.00 | | 76 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 897.00 | 40 774.00 | | 47 897.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 6 108.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 487.00 | 307 958.00 | | 213 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 705.00 | 369 589.00 | | 291 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 691.00 | 206 652.00 | | 129 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 907.00 | | 913 907.00 | 913 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 907.00 | | 913 907.00 | 913 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 738.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 858.00 | 621 371.00 | | 921 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 271.00 | 601 507.00 | | 905 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | 19 864.00 | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 3 273.00 | 19 354.00 | 16 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 316.00 | 1 528.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 2 958.00 | 17 826.00 | 14 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VC Groupe et associés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 509.00 | 189 509.00 | | 189 509.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |