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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656 250.00 | | 1 656 250.00 | 1 656 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656 761.00 | | 1 656 761.00 | 1 656 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
110 Total général Actif | 1 695 621.00 | | 1 695 621.00 | 1 695 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 656 251.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 692 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 27.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 250.00 | | 1 656 250.00 | 1 656 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 474.00 | | 1 701 474.00 | 1 701 474.00 |
CU Autres participations | 1 656 250.00 | | 1 656 250.00 | 1 656 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 656 251.00 | 1 656 251.00 | | 1 656 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DH Report à nouveau | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 20 675.00 | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 607.00 | 1 676 926.00 | | 1 694 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 921.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 868.00 | 7 570.00 | | 6 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 474.00 | 1 684 497.00 | | 1 701 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 649.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 502.00 | 31 822.00 | | 31 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821.00 | 11 147.00 | | 13 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | 20 675.00 | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |