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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 226.00 | | 1 657 226.00 | 1 657 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 396.00 | | 1 692 396.00 | 1 692 396.00 |
CU Autres participations | 1 656 250.00 | | 1 656 250.00 | 1 656 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 251.00 | | | 1 656 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 322.00 | | | 1 685 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 396.00 | | | 1 692 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -3 000.00 | -3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -3 000.00 | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 761.00 | | 465.00 | 1 656 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | 465.00 | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 250.00 | | | 1 656 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |