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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 562.00 | 9 959.00 | 22 603.00 | 32 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 660.00 | 5 951.00 | 26 709.00 | 32 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 17 289.00 | 41 887.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 240.00 | 67 474.00 | 234 766.00 | 302 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 658.00 | 100 674.00 | 515 984.00 | 616 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CF Disponibilités | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 791.00 | 100 674.00 | 623 117.00 | 723 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 626.00 | 311 296.00 | | 374 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 311.00 | 163 980.00 | | 159 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 86 125.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | 42 526.00 | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | 1 540.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 417.00 | 605 467.00 | | 621 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 117.00 | 607 167.00 | | 623 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 509.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | 6 924.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 563.00 | 6 924.00 | | 14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 921.00 | 729 586.00 | | 588 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 921.00 | 729 886.00 | | 588 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 248.00 | | 6 410.00 | 610 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 006.00 | | 6 410.00 | 355 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 164.00 | 50 510.00 | | 50 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | 6 512.00 | | 3 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 2 532.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | 41 465.00 | | 43 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 626.00 | 55 392.00 | 317 334.00 | 374 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VP Divers | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 417.00 | 302 183.00 | 317 334.00 | 621 417.00 |