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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 562.00 | 16 472.00 | 16 090.00 | 32 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 660.00 | 8 483.00 | 24 177.00 | 32 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 953.00 | 26 952.00 | 37 001.00 | 63 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 072.00 | 100 162.00 | 202 910.00 | 303 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 267.00 | 152 070.00 | 470 197.00 | 622 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CF Disponibilités | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 299.00 | 152 070.00 | 647 229.00 | 799 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 28 705.00 | 1 700.00 | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 735.00 | 374 626.00 | | 348 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 159 311.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 38 020.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | 41 839.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 7 621.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 524.00 | 621 417.00 | | 618 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 229.00 | 623 117.00 | | 647 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 658.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 14 563.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | 14 563.00 | | -8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 082.00 | 588 921.00 | | 660 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 077.00 | 588 921.00 | | 633 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 658.00 | | 6 072.00 | 616 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 622 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 367 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 416.00 | | 6 072.00 | 361 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 674.00 | 51 858.00 | 463.00 | 100 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 959.00 | 6 512.00 | | 9 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 2 532.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 42 814.00 | 463.00 | 84 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 735.00 | 68 562.00 | 280 173.00 | 348 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 524.00 | 338 351.00 | 280 173.00 | 618 524.00 |