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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 982 200.00 | | 982 200.00 | 982 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
CF Disponibilités | 131 668.00 | | 131 668.00 | 131 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 038.00 | | 398 038.00 | 398 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 238.00 | | 1 380 238.00 | 1 380 238.00 |
CU Autres participations | 982 200.00 | | 982 200.00 | 982 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
DK Provisions réglementées | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 718.00 | | | 820 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 817.00 | | | 303 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 915.00 | | | 1 204 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 238.00 | | | 1 380 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 817.00 | | | 303 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 339.00 | | | -11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 200.00 | | | 982 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 200.00 | | | 982 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 291.00 | 132 343.00 | 546 124.00 | 819 291.00 |
VI Groupe et associés | 303 817.00 | 303 817.00 | | 303 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 488.00 | 516 541.00 | 546 124.00 | 1 203 488.00 |