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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 982 200.00 | | 982 200.00 | 982 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 059.00 | | 1 147 059.00 | 1 147 059.00 |
CU Autres participations | 982 200.00 | | 982 200.00 | 982 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 432.00 | 108 984.00 | | 36 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 029.00 | -72 552.00 | | 46 029.00 |
DK Provisions réglementées | 32 219.00 | 21 779.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 169 679.00 | 113 211.00 | | 169 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 909.00 | 830 963.00 | | 698 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 543.00 | 305 562.00 | | 232 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 104 135.00 | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 21 728.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 39 360.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 380.00 | 1 301 748.00 | | 977 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 059.00 | 1 414 959.00 | | 1 147 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 13 692.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 13 692.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 560.00 | 3 252.00 | | 64 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 178.00 | 111 393.00 | | 190 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 150.00 | 183 945.00 | | 144 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 029.00 | -72 552.00 | | 46 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 200.00 | | | 982 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 200.00 | | | 982 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 779.00 | 10 440.00 | | 21 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 779.00 | 10 440.00 | | 21 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VC Groupe et associés | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 407.00 | 135 088.00 | 563 319.00 | 698 407.00 |
VI Groupe et associés | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 380.00 | 414 061.00 | 563 319.00 | 977 380.00 |