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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 333.00 | | 287 333.00 | 287 333.00 |
AP Constructions | 62 994.00 | 1 050.00 | 61 944.00 | 62 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 880.00 | 7 130.00 | 20 749.00 | 27 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 20 154.00 | 5 656.00 | 25 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 322.00 | 28 334.00 | 375 988.00 | 404 322.00 |
BT Marchandises | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
BZ Autres créances | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CF Disponibilités | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 734.00 | | 316 734.00 | 316 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 056.00 | 28 334.00 | 692 722.00 | 721 056.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 078.00 | 14 947.00 | | 55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 120 026.00 | 64 947.00 | | 120 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 237.00 | 405 432.00 | | 341 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 388.00 | 127 527.00 | | 83 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 33 352.00 | | 40 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 353.00 | 92 804.00 | | 77 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 696.00 | 660 615.00 | | 572 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 722.00 | 725 562.00 | | 692 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 372.00 | | 68 169.00 | 346 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 219.00 | | 404 322.00 | 10 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | | 116 684.00 | 10 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 734.00 | | 68 169.00 | 58 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 412.00 | 16 922.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 16 922.00 | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 237.00 | 276 137.00 | 50 092.00 | 341 237.00 |
VI Groupe et associés | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 737.00 | 477 637.00 | 50 092.00 | 542 737.00 |