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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 333.00 | | 287 333.00 | 287 333.00 |
AP Constructions | 62 994.00 | 4 199.00 | 58 794.00 | 62 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 12 002.00 | 22 473.00 | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 210.00 | 31 621.00 | 48 589.00 | 80 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 318.00 | 47 823.00 | 417 495.00 | 465 318.00 |
BT Marchandises | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 126 895.00 | | 126 895.00 | 126 895.00 |
CF Disponibilités | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 519.00 | | 331 519.00 | 331 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 838.00 | 47 823.00 | 749 014.00 | 796 838.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 900.00 | 9 900.00 | | 64 900.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 47.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 020.00 | 55 078.00 | | 169 020.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 289 176.00 | 120 025.00 | | 289 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 686.00 | 341 236.00 | | 319 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342.00 | 83 387.00 | | 18 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 40 758.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 087.00 | 77 353.00 | | 75 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 838.00 | 572 696.00 | | 459 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 014.00 | 692 721.00 | | 749 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 322.00 | | 64 696.00 | 404 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 465 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 177 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | | 64 696.00 | 116 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334.00 | 23 163.00 | 3 673.00 | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | 23 163.00 | 3 673.00 | 28 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 686.00 | 84 069.00 | 218 462.00 | 319 686.00 |
VI Groupe et associés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
VW T.V.A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 838.00 | 224 221.00 | 218 462.00 | 459 838.00 |