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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 879.00 | 321.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 1 823.00 | 2 228.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 135.00 | 31 669.00 | 99 466.00 | 131 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 400.00 | 34 370.00 | 160 030.00 | 194 400.00 |
BT Marchandises | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
BZ Autres créances | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
CF Disponibilités | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 550.00 | | 405 550.00 | 405 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 950.00 | 34 370.00 | 565 580.00 | 599 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 809.00 | 129 295.00 | | -31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 147 486.00 | 179 295.00 | | 147 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 115 027.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 362.00 | 254 706.00 | | 326 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 625.00 | 79 119.00 | | 76 625.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 093.00 | 448 932.00 | | 418 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 580.00 | 628 227.00 | | 565 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 093.00 | 448 932.00 | | 418 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 400.00 | | 2 875.00 | 194 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 194 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 135 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 185.00 | | 2 875.00 | 135 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 592.00 | 15 778.00 | | 18 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 400.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 15 378.00 | | 18 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 956.00 | 259 956.00 | | 259 956.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 093.00 | 418 093.00 | | 418 093.00 |