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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 2 633.00 | 1 418.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 135.00 | 46 237.00 | 84 898.00 | 131 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 400.00 | 50 070.00 | 144 331.00 | 194 400.00 |
BT Marchandises | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BZ Autres créances | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CF Disponibilités | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 681.00 | | 332 681.00 | 332 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 081.00 | 50 070.00 | 477 012.00 | 527 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 486.00 | 124 295.00 | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 309.00 | -31 809.00 | | -11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 136 177.00 | 147 486.00 | | 136 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 15 027.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 805.00 | 326 362.00 | | 266 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 074.00 | 76 625.00 | | 36 074.00 |
EA Autres dettes | 28 403.00 | 79.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 835.00 | 418 093.00 | | 340 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 012.00 | 565 580.00 | | 477 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 835.00 | 418 093.00 | | 340 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 15 699.00 | | 34 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 321.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 15 378.00 | | 33 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 835.00 | 340 835.00 | | 340 835.00 |