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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 920.00 | 4 949.00 | 8 971.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 920.00 | 4 949.00 | 308 971.00 | 313 920.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 655.00 | 4 949.00 | 309 705.00 | 314 655.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 003.00 | 1 375.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 24 378.00 | 3 375.00 | | 24 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 055.00 | 244 257.00 | | 219 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 473.00 | 64 488.00 | | 64 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 600.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | 312 345.00 | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 705.00 | 315 719.00 | | 309 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 787.00 | 93 290.00 | | 91 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 15 001.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997.00 | 13 626.00 | | 8 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 003.00 | 1 375.00 | | 21 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 2 784.00 | | 2 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 165.00 | 2 784.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 055.00 | 25 514.00 | 133 052.00 | 219 055.00 |
VI Groupe et associés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 328.00 | 91 787.00 | 133 052.00 | 285 328.00 |