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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 920.00 | 7 733.00 | 6 187.00 | 13 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 796.00 | 7 733.00 | 308 063.00 | 315 796.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 249.00 | 7 733.00 | 308 516.00 | 316 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 178.00 | 1 175.00 | | 22 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | 21 003.00 | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 48 373.00 | 24 378.00 | | 48 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 510.00 | 219 055.00 | | 193 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 833.00 | 64 473.00 | | 64 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 360.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 143.00 | 285 328.00 | | 260 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 516.00 | 309 705.00 | | 308 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 524.00 | 91 787.00 | | 92 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 010.00 | 30 000.00 | | 32 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015.00 | 8 997.00 | | 8 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | 21 003.00 | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 920.00 | | 32 352.00 | 313 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 476.00 | 301 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 476.00 | 315 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 32 352.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 2 784.00 | | 4 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 949.00 | 2 784.00 | | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 510.00 | 25 891.00 | 107 130.00 | 193 510.00 |
VI Groupe et associés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 143.00 | 92 524.00 | 107 130.00 | 260 143.00 |