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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 892.00 | 758.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 400.00 | | 360 400.00 | 360 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 050.00 | 892.00 | 361 158.00 | 362 050.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 369.00 | 892.00 | 377 477.00 | 378 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 906.00 | -11 860.00 | | 45 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 046.00 | -10 860.00 | | 35 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 988.00 | 315 677.00 | | 268 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 713.00 | 60 136.00 | | 70 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 10 755.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 431.00 | 386 568.00 | | 342 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 477.00 | 375 708.00 | | 377 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 578.00 | 386 568.00 | | 120 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094.00 | 11 860.00 | | 8 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 906.00 | -11 860.00 | | 45 906.00 |