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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 442.00 | 208.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 400.00 | | 360 400.00 | 360 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 050.00 | 1 442.00 | 360 608.00 | 362 050.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 966.00 | 1 442.00 | 380 524.00 | 381 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 946.00 | -11 860.00 | | 33 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | 45 906.00 | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 81 826.00 | 35 046.00 | | 81 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 853.00 | 268 988.00 | | 221 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 650.00 | 70 713.00 | | 71 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 2 731.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 697.00 | 342 431.00 | | 298 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 524.00 | 377 477.00 | | 380 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 428.00 | 120 578.00 | | 124 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 006.00 | 54 000.00 | | 55 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225.00 | 8 094.00 | | 8 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 780.00 | 45 906.00 | | 46 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 550.00 | | 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | 550.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 853.00 | 47 584.00 | 174 269.00 | 221 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 697.00 | 124 428.00 | 174 269.00 | 298 697.00 |