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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 429.00 | 3 979.00 | 22 450.00 | 26 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 340.00 | 23 660.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 991.00 | 33 822.00 | 216 169.00 | 249 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 5 310.00 | 26 127.00 | 31 437.00 |
AX Avances et acomptes | 503 319.00 | | 503 319.00 | 503 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 208.00 | 43 451.00 | 795 756.00 | 839 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BZ Autres créances | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CF Disponibilités | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 108.00 | 43 451.00 | 1 255 656.00 | 1 299 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 089.00 | | | -404 089.00 |
DL TOTAL (I) | -104 089.00 | | | -104 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 824.00 | | | 485 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 813.00 | | | 327 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 470.00 | | | 232 470.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 745.00 | | | 1 359 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 656.00 | | | 1 255 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 913 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 117.00 | | | 2 933 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 206.00 | | | 3 337 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 089.00 | | | -404 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 911.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 839 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 808 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 546.00 | 95.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 567.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 813.00 | 327 813.00 | | 327 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 639.00 | 313 639.00 | | 313 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 824.00 | 485 824.00 | | 485 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 823.00 | | | 485 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 823.00 | | | 485 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 622.00 | 118 592.00 | 4 030.00 | 122 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 745.00 | 1 359 745.00 | | 1 359 745.00 |